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市五届人大常委会

第二十五次会议材料

张掖市人民政府

关于2024年市级财政决算草案和

2025年以来全市财政预算执行情况的报告

——2025年8月21日在市五届人大常委会第二十五次会议上

市财政局局长田继新

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向本次会议报告2024年市级财政决算草案和2025年以来全市财政预算执行情况，请予审查。

一、2024年市级财政决算情况

2024年，全市财政工作在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，认真贯彻市委各项决策部署，严格执行市人大及其常委会各项决议，积极落实各项财税政策，财政决算情况总体较好，为全市高质量发展提供了有力财政保障。

（一）市级财政决算情况

1．一般公共预算收支决算情况

市级一般公共预算收入：完成63770万元，占年初预算63460万元的100.5％，增长7.0％。分项目完成情况是：

（1）税收收入完成29734万元，占年初预算29000万元的102.5％，增长11.9％。其中：

增值税12546万元，占年初预算的102.7％，增长12.1％；

资源税26万元，占年初预算的130.0％，增长44.4％；

城市维护建设税5004万元，占年初预算的100.1％，增长10.4％；

城镇土地使用税3398万元，占年初预算的109.6％，增长22.5％；

契税8651万元，占年初预算的100.6％，增长8.3％；

环境保护税54万元，占年初预算的90.0％，增长3.8％。

（2）非税收入完成34036万元，占年初预算34460万元的98.8％，增长3.1％。其中：

专项收入3029万元，占年初预算的178.2％，增长88.1％，主要是2024年加大残保金征缴力度，残保金收入增加较大；

行政事业性收费收入6629万元，占年初预算的78.9％，下降19.4％；

罚没收入11154万元，占年初预算的332.0％，增长296.9％，主要是2024年监察罚没收入9053万元；

国有资源（资产）有偿使用收入4220万元，占年初预算的36.4％，下降63.6％，主要是2023年市本级碳汇收入7082万元，拉高了基数；

捐赠收入304万元，占年初预算的50.7％，下降49.1％；

政府住房基金收入8263万元，占年初预算的99.6％，增长7.4％；

其他收入132万元，占年初预算的26.4％，下降73.5％，主要是2024年张掖市中心血站血费收入全部纳入行政事业性收费收入核算。

2024年市级一般公共预算收入完成63770万元，加上级补助收入239380万元、2023年结余45785万元、债券转贷收入23460万元、下级上解收入4427万元、调入收回存量资金4367万元后，决算总收入381189万元。

市级一般公共预算支出：年初预算307171万元，加上级补助25780万元、一般债券资金8000万元等调整变动因素后，调整及变动预算为340951万元。2024年决算支出305584万元，占调整及变动预算的89.6％，增长4.5％。主要项目执行情况是：

一般公共服务支出36240万元，占调整及变动预算的89.9％，增长13.5％；

国防支出626万元，占变动预算的100％，增长16.6％；

公共安全支出12359万元，占调整及变动预算的97.6％，下降1.5％，主要是市委政法委“雪亮”工程已于2023年实施完毕；

教育支出24448万元，占调整及变动预算的99.7％，增长0.7％；

科学技术支出5625万元，占调整及变动预算的91.6％，增长16.7％；

文化旅游体育与传媒支出9250万元，占调整及变动预算的97.6％，下降26.1％，主要是2023年举办敦煌行·丝绸之路旅游节，2024年省级旅游发展专项资金减少550万元和市山水公司还本付息资金减少763万元；

社会保障和就业支出30898万元，占调整及变动预算的96.5％，下降6.7％，主要是从2024年起机关事业单位养老保险补助资金由市县列支调整为省级统筹列支；

卫生健康支出96133万元，占调整及变动预算的91.5％，下降4.3％，主要是2023年安排新冠救治费1013万元、医护人员临时补助2400万元，拉高了基数；同时，因2023年我市医疗救助资金累计结余6422万元，2024年中央下达城乡医疗救助资金时扣减5800万元；

节能环保支出24167万元，占变动预算的86.3％，增长53.2％，主要是2024年拨付省上下达甘肃省张掖市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目资金15922万元；

城乡社区支出1994万元，占变动预算的100％，下降64.6％，主要是2023年拨付市城投公司祁连路、弱水大道建设资金4000万元，拉高了基数；

农林水支出19193万元，占调整及变动预算的78.9％，下降5.8％，主要是2023年拨付国家公园项目建设资金2188万元，拉高了基数；

交通运输支出3390万元，占变动预算的98.1％，下降4.9％，主要是2023年拨付航线补贴省级资金1275万元，拉高了基数；

资源勘探工业信息等支出2611万元，占变动预算的63.2％，增长51.4％，主要是2024年拨付工业突破发展三年行动企业激励政策奖补资金875万元；

商业服务业等支出1329万元，占变动预算的98.5％，增长34.1％，主要是2024年拨付省上下达汽车以旧换新财政补贴中央和省级财政资金599万元；

金融支出5万元，占变动预算的100％，下降99.5％，主要是2023年拨付市级应急周转金1000万元，拉高了基数；

自然资源海洋气象等支出1915万元，占变动预算的88.2％，下降17.5％，主要是市自然资源局新增建设用地土地有偿使用费切块资金减少406万元；

住房保障支出9344万元，占变动预算的100％，增长5.5％；

粮油物资储备支出1954万元，占变动预算的100％，增长29.5％，主要是2024年拨付市级粮食风险基金1400万元；

灾害防治及应急管理支出10119万元，占调整及变动预算的73.9％，增长146.1％，主要是2024年中央下达增发国债用于基层应急能力提升及消防训练场所建设资金支出4643万元，中央下达张掖区域应急救援中心安全生产预防和应急救援能力建设补助资金支出1834万元；

其他支出7140万元，占调整及变动预算的55.3％，增长30.7倍，主要是2024年拨付祁连绿色产业发展基金6627万元；

债务付息支出6826万元，占变动预算的100％，增长10.5％；

债务发行费用支出18万元，占变动预算的100％，下降63.3％。

当年决算支出加上解上级支出11919万元、债务还本支出23642万元、安排预算稳定调节基金4677万元后，决算总支出345822万元。

年末，预算稳定调节基金累计5272万元。　

市级一般公共预算收支平衡情况：收支相抵，年终结余35367万元，主要是专项资金结转。主要包括：甘肃省河西区域医疗中心建设项目7943万元，中央财政支持普惠金融发展示范区奖补资金3000万元，均衡性转移支付（调资专项）2990万元，甘肃省自然灾害应急能力提升工程建设补助资金1704万元，增发国债自然灾害应急能力提升工程补助资金1362万元，中央污染防治资金695万元，国有林场（林区）管护用房建设项目662万元，林业草原生态保护恢复资金623万元，消防救援支队战勤保障消防站建设项目615万元，湿地保护恢复项目567万元，2024年度中央大气污染防治资金（第二批）339万元等。

全市一般公共预算收支平衡情况：全市一般公共预算收入完成362895万元，加上级补助收入1672191万元、2023年结余402543万元、债券转贷收入119219万元、调入资金20320万元、土地指标调剂转移性收入23397万元、动用预算稳定调节基金22189万元后，决算总收入2622754万元。全市一般公共预算支出完成2060222万元，加上解上级支出34338万元、调出资金83427万元、债务还本支出75868万元、安排预算稳定调节基金23163万元后，全市决算总支出2277018万元。收支相抵，年终结余345736万元，主要是专项资金结转。

2．政府性基金预算收支决算情况

市级政府性基金预算收入：完成17122万元，占年初预算11250万元的152.2％，下降20.9％。加上年结余1365万元、上级补助收入16083万元、债务转贷收入33569万元后，决算总收入68139万元。主要项目完成情况是：

国有土地使用权出让收入6132万元，占年初预算的122.6％，增长25.6％；

城市基础设施配套费收入31万元，增长138.5％；

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费收入426万元，占年初预算的170.4％，增长69.0％，主要是市福利彩票发行管理中心2024年彩票销售收入增加；

车辆通行费收入5492万元，占年初预算的91.5％，增长2.2％；

专项债务对应项目专项收入5041万元，下降54.7％。

市级政府性基金预算支出：年初预算25104万元，加上级补助、上年结余、专项债券转贷收入及超短收等调整及变动因素后增支22277万元，调整及变动预算为47381万元。2024年决算支出42213万元，占调整及变动预算的89.1％，下降48.0％。主要项目执行情况是：

国有土地使用权出让收入安排支出4335万元，占调整及变动预算的74.6％，增长13.8倍，主要是2024年拨付火车站以西2024－04宗地土地收购储备费2878万元；

彩票公益金安排支出1366万元，占调整及变动预算的64.1％，增长31.1％；

彩票发行销售机构业务费安排支出384万元，占变动预算的37.8％，增长24.3％；

超长期特别国债安排资源勘探工业信息等支出1581万元，占变动预算的99.8％；

其他政府性基金及对应专项债券收入安排支出13043万元，占调整及变动预算的125.6％，下降78.0％，主要是项目建设新增专项债券发行规模由2023年的7000万元下降至2024年4500万元，以及因化债政策调整，支持政府债务风险化解的新增专项债券由2023年的52400万元下降至2024年的8543万元；

债务付息支出21474万元，占变动预算的100％，增长6.8％；

债务发行费用支出30万元，占变动预算的100％，下降18.9％；

决算支出加上解上级支出232万元、债务还本支出20526万元后，决算总支出62971万元。

市级政府性基金预算收支平衡情况：收支相抵，年终结余5168万元，主要包含超长期国债支出（三北工程）资金、张掖黑河国际重要湿地保护与恢复项目、省上下达的彩票公益金分成资金结转和彩票发行销售机构业务费用结余等。

全市政府性基金预算收支平衡情况：全市政府性基金收入完成63892万元，加上级补助收入85980万元、2023年结余46369万元、债券转贷收入207918万元、调入资金83427万元后，决算总收入487586万元。全市政府性基金支出完成292780万元，加上解上级支出232万元、调出资金730万元、债务还本支出129939万元后，全市决算总支出423681万元。收支相抵，年终结余63905万元。

3．社会保险基金预算收支决算情况

市级社会保险基金预算收入：完成253231万元，占预算241231万元的105.0％，增长6.3％。分项目收入情况是：

城镇职工医疗保险基金收入93261万元，占预算的114.9％，增长9.8％；

机关事业单位养老保险金收入52586万元，占预算的101.0％，增长13.9％；

城乡居民医疗保险基金收入107384万元，占预算的99.4％，增长0.2％。

市级社会保险基金预算支出：完成242290万元，占预算241408万元的100.4％，增长2.9％。分项目支出情况是：

城镇职工医疗保险基金支出83824万元，占预算的105.5％，增长10.2％；

机关事业单位养老保险金支出51729万元，占预算的101.2％，增长7.8％；

城乡居民医疗保险基金支出106737万元，占预算的96.3％，下降4.2％。

市级社会保险基金预算收支平衡情况：收支相抵，市级社保基金年末滚存结余153980万元（当年净结余10941万元）。其中：城镇职工医疗保险基金101737万元（个人账户72726万元、统筹账户29011万元）、机关事业单位养老保险金5485万元、城乡居民医疗保险基金46758万元。

全市社会保险基金预算收支平衡情况：全市社保基金收入完成452964万元，社保基金支出完成421011万元。收支相抵，社保基金当年结余31953万元，加上年结余175350万元，年末滚存结余207303万元。

4．国有资本经营预算收支决算情况

市级国有资本经营预算收入：完成643万元，占年初预算608万元的105.8％，下降39.5％。

市级国有资本经营预算支出：完成543万元，占年初预算608万元的89.3％，下降22.1％，补助下级支出40万元，上解上级支出20万元，决算总支出603万元。

市级国有资本经营预算收支平衡情况：收支相抵，年终结余40万元。

全市国有资本经营预算收支平衡情况：全市国有资本经营收入完成1067万元，加上级补助315万元、上年结余收入1139万元后，决算总收入2521万元。全市国有资本经营支出完成1070万元，加上解上级支出20万元，调出资金328万元后，决算总支出1418万元。收支相抵，年终结余1103万元。

（二）市级预备费使用情况

年初预算安排预备费2000万元，主要用于“5.18”专项经费228.8万元，“应急使命2022”高原高寒地区抗震救灾实战化演习资金200万元，积石山县捐赠设备款180万元，智慧应急APP平台74万元，市级救灾物资储备管理经费25.07万元，市红十字会应急救灾物资存储设施采购项目20万元，实战化地震应急拉动演练费用10万元等。

（三）市级“三公”经费支出有关情况

2024年部门决算反映，市级财政拨款“三公”经费支出1359.44万元，比2023年减少43.58万元，下降3.1％，其中：　公务接待费203.22万元，下降26.8％，主要原因是市级各部门单位严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控公务接待批次及接待标准；因公出国（境）费0万元，主要是2024年市级部门单位没有因公出国（境）活动；公务用车运行维护费1103.38万元，增长2.4％，主要是个别部门公务用车运行维护费增加较大；公务用车购置费52.84万元，增长22.5％，主要是市公安、司法等部门车辆购置费用有所增长。

（四）政府债务情况

省财政厅核定我市2024年政府债务限额为341.19亿元，其中：市级57.59亿元，县区283.6亿元。2024年底，全市政府法定债务余额333.4亿元（市级57.53亿元，县区275.87亿元），其中：一般债务91.78亿元，专项债务241.62亿元。全市年末负债率为48.97％（负债率＝年末政府法定债务余额／地区生产总值），全市政府法定债务率为125.77％（债务率＝年末政府法定债务余额／当年综合财力），风险等级为黄色（债务率＜120％，债务风险等级为绿色；120％≦债务率＜200％，为黄色；200％≦债务率＜300％，为橙色；债务率≧300％，为红色）。

市级决算草案在提请bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址审查批准前，已经市审计局审计、市政府审议，并由省财政厅上报财政部审核通过。四本决算具体情况详见市级财政决算草案。

2024年，全市各级各部门严格执行预算法及其实施条例，认真落实市人大各项决议，决算情况总体较好。但还有一些问题需进一步研究，市人大提出的有关意见建议，以及审计反映的政府采购预算管理不规范、绩效管理效能需提升、部分单位政府财务报告数据质量不高、部分政府专项债券项目资金筹措不力、固定资产清理滞后等一些问题，我们高度重视，将积极采取措施加以解决。

二、2025年以来全市财政预算执行情况

今年以来，在市委的坚强领导下，全市上下严格执行人大批准的预算，全面落实更加积极的财政政策，依法依规组织收入，加大资源统筹力度，强化预算执行管理，加快资金支出进度，全市预算执行平稳有序，顺利实现“双过半”目标。

上半年，全市一般公共预算收入完成21.93亿元，占年初预算的56.6％，同口径增长6.9％。其中：税收收入完成8.53亿元，同比下降6.6％；非税收入完成13.4亿元，同口径增长14.4％。完成情况：临泽县完成2.41亿元，占年初预算的75.1％；民乐县完成2.83亿元，占年初预算的68.1％；肃南县完成2.41亿元，占年初预算的66.6％；高台县完成2.12亿元，占年初预算的65.9％；山丹县完成2.31亿元，占年初预算的54.6％；甘州区完成6.83亿元，占年初预算的50.4％。

全市一般公共预算支出完成101.5亿元，占变动预算的50.7％，同比下降0.5％。其中：民乐县完成14.67亿元，占变动预算的51.7％；肃南县完成11.36亿元，占变动预算的51.6％；临泽县完成12.21亿元，占变动预算的50.8％；高台县完成12.64亿元，占变动预算的50.6％；甘州区完成22.64亿元，占变动预算的50.5％；山丹县完成13.34亿元，占变动预算的50.2％。

今年以来全市财政预算执行中存在的主要困难和问题：财政收入结构不合理，执行进度不均衡，持续增长的难度大；财政库款资金统筹调度难，库款保障压力大，专项资金支出进度慢；地方债务负担过重，垫付利息规模大，财政运行风险高。

三、下一步重点工作

下一步，我们将深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕党中央国务院决策部署和省委、省政府工作安排以及市委工作要求，全面落实市人大预算决议及审查意见要求，坚持稳中求进工作总基调，用好用足更加积极的财政政策，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，为完成全年经济社会发展目标任务提供有力支撑。

（一）聚力培育财源，持续夯实财力保障基础。积极培育财源，加强财税联动，持续推进综合治税，依法依规组织收入，推动优化收入结构，提高税收占比，实现财政收入质的稳步提升和量的合理增长。加强政府预算统筹、增量资源与存量资源统筹、财政拨款收入与非财政拨款收入统筹，增强重大战略任务财力保障。扎实推进“财政＋国资”，加大国有资源资产盘活力度，提高资产使用效益。创新财政支持方式，用足用好政府投资基金，培育壮大新兴产业，做大做强优势产业，提档升级传统产业，夯实财政增收基础。支持实施提振消费专项行动，持续优化营商环境，全面落实减税降费，提高政府采购效率，促进中小微企业高质量发展，有效激发市场主体活力。支持“引大引强引头部”行动，引进更多高技术、高成长性、高附加值企业入驻张掖。紧盯政策导向，做优做实项目储备，加强与中央、省上有关部门汇报对接，力争更多新政策、新试点、新项目落地张掖。

（二）全力保障重点，积极提升经济发展动能。坚持党政机关过紧日子，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，从严从紧控制一般性支出，大力压减非刚性非重点非急需支出，集中财力办大事。加强库款管理，健全事前预防和监控预警机制，坚持财政库款调度“精准滴灌”和专款专用，推进库款管理和预算执行统筹协调，确保重点支出保障有力。加强财政资金资源统筹，加快建设现代化产业体系，培育发展新质生产力，促进一二三产业融合发展。坚持财政投入强度不减，巩固拓展脱贫攻坚成果，提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平。深入实施强科技行动，加大科技创新投入，不断提升研发投入水平和科技创新能力。支持深入推进生态文明建设和绿色低碳转型发展，全力打造新时代全国节水型社会建设新标杆，积极推进生态产品价值转化。充分发挥专项债券拉动有效投资效用，管好用好债券资金，确保即发即用，形成更多实物工作量。加力落实“两新”行动，切实把政策红利转化为推动全市经济加速回升的强大动能。

（三）努力改善民生，着力增进人民生活福祉。始终把保障和改善民生作为财政支出优先方向，支持办好省市民生实事。落实“两个只增不减”要求，加大教育领域投入力度。强化就业创业政策扶持，促进高质量充分就业。持续推动健全公共卫生服务体系，切实提升医疗卫生能力。高效推进“两项政策”衔接并轨试点工作，做好分层分类社会救助，及时安排困难群众救助资金，落实最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助等政策，兜住兜准兜牢基本民生底线。大力支持保障性住房建设，持续推进城市更新，不断改善人民群众居住条件。

（四）奋力兜牢底线，有效防范财政运行风险。始终坚持“三保”保障优先顺序，压实县区主体责任，坚决守住不发生“三保”风险的底线。严格落实一揽子化债方案，建立健全全口径地方债务监测监管体系，坚决遏制增量、化解存量，努力完成融资平台压降转型任务。加强专项债券项目管理，强化项目收益清缴，防范法定债务偿还风险。规范有序推进农合机构改革转型，加大不良资产清收处置力度，加快化解地方中小金融机构风险。严厉打击非法金融活动，促进经济和金融良性循环。积极盘活财政存量资金，加快清消财政暂付款进度，有效降低财政运行风险。着力推进预算执行常态化监督，聚焦财政资金使用绩效和风险防控，加强事前事中事后监督，确保资金使用安全规范。

（五）加力科学管理，不断提升财政治理效能。认真执行预算法及其实施条例，严格执行市人大批准的预算，把牢预算支出关口，提升财政资源配置效率。扎实推进财政科学管理试点工作，在全面做好健全预算管理链条、兜牢兜实基层“三保”底线、财政数字化建设3项省上安排我市试点任务的基础上，同步做好加强财政资源和预算统筹、过紧日子等8项试点任务，以及深化“财政＋国资”、“财政＋金融”2项自主试点任务，不断提升财政管理系统化、精细化、标准化、法治化水平。全面实施预算绩效管理，推进成本预算绩效管理改革，建立分行业分领域绩效指标和标准体系，推动绩效管理提质增效。深入开展财会监督专项行动，严厉打击违法违规行为，认真做好各类监督检查反馈问题整改，驰而不息严肃财经纪律。持续完善财会监督纵横贯通工作机制，不断提升监督效能。

做好2025年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下，主动接受市人大及其常委会的监督，全力以赴聚财生财，科学合理管财用财，发力奋进、加力提效，为中国式现代化张掖实践贡献财政力量。

以上报告，请予审议。